Chỉ báo Đám mây Ichimoku cung cấp cho các nhà giao dịch một bộ số liệu kỹ thuật có khả năng phác thảo động lượng xu hướng định hướng và các mức hỗ trợ/kháng cự trong bất kỳ thị trường tài chính nào.
Sử dụng nhiều đường trung bình động, hệ thống giao dịch vẽ ra cấu trúc “đám mây” theo giá thị trường để dự báo giá trị của tài sản có thể di chuyển trong tương lai.
Những công cụ này có thể giúp nhà giao dịch xác định xu hướng chủ đạo của thị trường (tăng hoặc giảm) và xác định thời điểm thích hợp để vào/ra các vị thế hoạt động nhằm đạt được lợi nhuận tối đa.
CHÍNH XÁC THÌ ICHIMOKU KINKŌ HYŌ LÀ GÌ
Được thiết kế bởi Goichi Hosoda ở Nhật Bản vào những năm 1960, hệ thống Ichimoku cung cấp cho nhà giao dịch các điểm dữ liệu bổ sung so với biểu đồ nến truyền thống.
Thoạt nhìn, Đám mây Ichimoku (và các đường tín hiệu tạo nên các bộ phận của nó) có vẻ giống như một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng quá phức tạp.
Tuy nhiên, một khi các nhà giao dịch đã có kinh nghiệm đọc các biểu đồ này (và xác định các tín hiệu mà các biểu đồ đó hiển thị), quá trình này sẽ trở nên ít đáng sợ hơn nhiều.
Chúng ta hãy xem tên của hệ thống giao dịch, vì bản dịch này cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin về mục tiêu và thiết kế của nó:
- Ichimoku dịch là “một cái nhìn thoáng qua” hoặc “một cái nhìn duy nhất”.
- Kinkou dịch là “cân bằng” hoặc “cân bằng”.
- Hyo dịch là “đồ thị” hoặc “biểu đồ”.
Về mặt thực tế, kỹ thuật Ichimoku hoạt động như một hệ thống giao dịch tất cả trong một, lý tưởng ở khả năng lọc giữa các giai đoạn thị trường tích cực và tiêu cực:
- Khi giá di chuyển lên trên Đám mây, tín hiệu giao dịch chính là tăng (tín hiệu mua).
- Khi giá di chuyển bên dưới Đám mây, tín hiệu giao dịch chính là giảm (tín hiệu bán).
- Khi giá di chuyển vào Đám mây, dự kiến sẽ có hành động giá thay đổi (và không có hoạt động giao dịch nào sẽ được bắt đầu).
Trong các tín hiệu xu hướng chủ đạo này, hệ thống Ichimoku cũng hiển thị các tín hiệu nội bộ có thể được sử dụng để xác thực/xác nhận các dự báo giá trong tương lai do Đám mây đưa ra. Để hiểu những tín hiệu giao dịch nhỏ này, chúng ta phải tách hệ thống ra và kiểm tra các bộ phận của nó.
Các tính toán tạo ra toàn bộ hệ thống Đám mây Ichimoku bao gồm năm chỉ số nhỏ khác nhau:
- Khoảng cách dẫn đầu A – đường màu xanh lá cây ở rìa Đám mây (còn được gọi là Senkou Span A)
- Khoảng cách B hàng đầu – đường màu đỏ ở rìa Đám mây (còn được gọi là Senkou Span B)
- Đường chuyển đổi – đường màu xanh đậm (còn được gọi là Đường Tenkan)
- Đường cơ sở – đường màu vàng (còn gọi là Đường Kijun)
- Khoảng cách trễ – đường màu xanh nhạt (còn được gọi là Chikou Span)
Thuật ngữ của nhà giao dịch: Từ tiếng Nhật của “Đám mây” là “Kumo” và từ tiếng Nhật của “Line” là “Sen”. Do đó, trong thực tế, một cụm từ liên quan như “Tenkan-Sen” sẽ chỉ đơn giản đề cập đến Đường Tenkan (hoặc Đường chuyển đổi). Tương tự, cụm từ “Kijun-Sen” sẽ đề cập đến Đường cơ sở, trong khi “Chikou-Sen” đề cập đến Khoảng thời gian trễ.
Các nhà giao dịch tích cực sử dụng các kỹ thuật này thường sẽ đề cập đến các tín hiệu Ichimoku bằng tên gốc của chúng. Vì vậy, việc hiểu rõ về danh pháp là điều cần thiết.
ICHIMOKU KUMO: HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ CỦA ĐÁM MÂY
Yếu tố quan trọng nhất của chiến lược Ichimoku nằm ở hành vi định hướng của Đám mây. Ở đây, chúng ta có thể thấy Đám mây Ichimoku đang di chuyển theo hướng đi xuống và đóng vai trò là mức kháng cự của giá (lưu ý rằng màu của đám mây gần như hoàn toàn là màu đỏ):
Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta có thể thấy Đám mây Ichimoku đang di chuyển theo hướng đi lên và đóng vai trò hỗ trợ giá (lưu ý rằng màu của đám mây gần như hoàn toàn là màu xanh lá cây):
CÁC DÒNG THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG ICHIMOKU: CÁC CÁCH GIẢI THÍCH PHỔ BIẾN
Khoảng thời gian dẫn đầu A và Khoảng thời gian dẫn đầu B phối hợp với nhau để tạo nên cấu trúc Đám mây Ichimoku lớn hơn và hướng kết hợp của chúng xác định màu của không gian bị mây che phủ (thường là màu đỏ trong thị trường giá xuống hoặc màu xanh lá cây trong thị trường giá lên).
Khoảng A dẫn đầu là ranh giới Đám mây di chuyển nhanh hơn, được tính bằng mức trung bình (hoặc điểm giữa) giữa Đường cơ sở và Đường chuyển đổi:
(Dòng cơ sở + Đường chuyển đổi ) / 2
Khoảng cách A dẫn đầu đo lường đà tăng giá và có thể hoạt động như mức hỗ trợ (khi thấp hơn giá thị trường) hoặc mức kháng cự (khi cao hơn giá thị trường). Đường này được gọi là điểm đánh dấu “dẫn đầu” vì tính toán của nó mang tính dự đoán: Khoảng thời gian dẫn đầu A biểu thị giá trị của 26 giai đoạn trong tương lai và số đọc của nó cực kỳ hữu ích khi đặt các giao dịch riêng lẻ.
Khoảng thời gian dẫn đầu B là ranh giới Đám mây di chuyển chậm hơn, được tính bằng mức trung bình của mức thấp nhất trong 52 kỳ và mức cao nhất trong 52 kỳ:
(Mức thấp trong 52 ngày + mức cao trong 52 ngày) / 2
Các nhà giao dịch coi Senkou Span B là khía cạnh “chậm hơn” của ranh giới Đám mây vì tính toán của nó dựa trên dữ liệu giá có giá trị trong 52 kỳ. Hãy nhớ rằng, Senkou Span A sử dụng dữ liệu dựa trên khoảng thời gian ngắn hơn và điều này có nghĩa là nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá.
ĐÁM MÂY ICHIMOKU: XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG MẠNH MẼ
Sử dụng chiến lược đám mây Ichimoku có thể là một thủ thuật giao dịch tốt. Tuy nhiên, làm thế nào để bạn chỉ ra và xác định các xu hướng mạnh mẽ bằng cách sử dụng đám mây?
Bạn có thể xác định sức mạnh của xu hướng bằng cách quan sát góc của đám mây. Trong Đám mây Ichimoku, xu hướng tăng giá mạnh mẽ thể hiện rõ khi đám mây tăng lên theo một góc dốc.
Mặt khác, lực cản mạnh thường xuất hiện khi đám mây đi xuống theo một góc dốc. Đôi khi, các đám mây sẽ hình thành đằng sau hành động giá và được gọi là bóng Kumo.
SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG ĐÁM MÂY ICHIMOKU
Tín hiệu mua
- Giá tăng trên Komu hoặc đám mây
- Kumo chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây
- Giá di chuyển trên Kijun Sen
- Tenkan Sen vượt lên trên Kijun Sen
Tín hiệu bán
- Giá rơi xuống dưới Komu hoặc đám mây
- Kumo chuyển từ xanh sang đỏ
- Giá di chuyển dưới Kijun Sen
- Tenkan Sen rơi xuống dưới Kijun Sen
ĐƯỜNG ICHIMOKU PHỤ: ĐƯỜNG CHUYỂN ĐỔI, ĐƯỜNG CƠ SỞ VÀ KHOẢNG TRỄ
Đường chuyển đổi, Đường cơ sở và Khoảng trễ tạo ra các tín hiệu (nhỏ) bổ sung có thể được sử dụng để xác nhận (củng cố) triển vọng hiển thị trong xu hướng chủ đạo của cấu trúc Đám mây.
Đường chuyển đổi là đường tín hiệu chuyển động nhanh nhất trên toàn bộ chỉ báo Ichimoku và được tính là điểm giữa của mức thấp nhất trong 9 kỳ và mức cao nhất trong 9 kỳ:
(Mức thấp trong 9 ngày + mức cao trong 9 ngày) / 2
Đường Chuyển đổi phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về giá, do đó độ dốc của nó cho thấy hướng chủ đạo trong các xu hướng thị trường ngắn hạn. Đường chuyển đổi hoạt động như một chỉ báo riêng nhưng cũng hoạt động như một thành phần trong công thức xác định Khoảng thời gian dẫn đầu A.
Đường cơ sở được tính bằng mức trung bình của mức thấp nhất trong 26 kỳ và mức cao nhất trong 26 kỳ:
(Mức thấp trong 26 ngày + mức cao trong 26 ngày) / 2
Đường cơ sở hoạt động như một chỉ báo về đà giá có khả năng đánh giá xu hướng trong khoảng thời gian ngắn hạn và trung hạn. Đường cơ sở cũng có thể tạo tín hiệu giao dịch khi được sử dụng cùng với các yếu tố khác của hệ thống Ichimoku. Để thực hiện điều này, Đường cơ sở thường được sử dụng kết hợp với Đường chuyển đổi (biểu đồ đường 9 kỳ chuyển động nhanh hơn) để xác định khả năng đảo ngược xu hướng.
Khi Đường chuyển đổi vượt lên trên Đường cơ sở, tín hiệu giao dịch tăng sớm sẽ xuất hiện:
Khi Đường chuyển đổi cắt xuống dưới Đường cơ sở, tín hiệu giao dịch giảm giá sớm sẽ xuất hiện:
Thông thường, Đường cơ sở không được sử dụng riêng lẻ. Thay vào đó, tín hiệu của nó được sử dụng kết hợp với các yếu tố khác của hệ thống Ichimoku. Tuy nhiên, có thể nói đường xung lượng ngắn hạn và trung hạn là dương (tăng) khi giá di chuyển trên Đường cơ sở:
Ngược lại, xung lượng ngắn hạn đến trung hạn là âm (giảm) khi giá di chuyển xuống dưới Đường cơ sở:
Khoảng thời gian trễ được vẽ bằng cách sử dụng giá đóng cửa của một tài sản trong 26 kỳ trước đó. Nói cách khác, nếu chúng ta xem giá đóng cửa gần đây nhất của một tài sản và dịch chuyển nó lùi lại 26 thanh giá, điều này sẽ cho chúng ta giá trị hiện tại của Khoảng thời gian trễ. Theo thiết kế, số liệu này cho phép chúng tôi hình dung mối quan hệ tồn tại giữa xu hướng thị trường trong quá khứ của tài sản và hành vi giá hiện tại của tài sản đó.
Khoảng thời gian trễ cũng có thể cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng đảo ngược xu hướng. Khi Khoảng thời gian trễ vượt qua mức giá trên biểu đồ Ichimoku, các nhà giao dịch sẽ hiểu môi trường là tích cực (có xu hướng tăng) và xem đây là xác nhận giao dịch cuối cùng cho các vị thế mua:
Khi Khoảng thời gian trễ vượt qua mức giá trên biểu đồ Ichimoku, các nhà giao dịch sẽ hiểu môi trường là tiêu cực (có xu hướng giảm) và xem đây là xác nhận giao dịch cuối cùng cho các vị thế bán:
Như chúng ta có thể thấy, các chiến lược giao dịch sử dụng hệ thống Ichimoku cố gắng xác định xác suất theo hướng giá trong tương lai. Những chiến lược này có thể giúp các nhà giao dịch cô lập xu hướng thống trị và xác định các cơ hội phù hợp để vào/ra trong hầu hết các môi trường thị trường. Mặc dù giao dịch Ichimoku có vẻ phức tạp và đáng sợ khi lần đầu tiên được giới thiệu, nhưng những nhà giao dịch quen thuộc với hệ thống này có thể phân tích các biểu đồ này một cách nhanh chóng và phát hiện các cơ hội giao dịch khi chúng phát triển.
VÍ DỤ VỀ GIAO DỊCH THEO THỜI GIAN THỰC: CHIẾN LƯỢC ICHIMOKU
Trong ví dụ đầu tiên, chúng ta có thể thấy giá bắt đầu ở mức thấp ở bên phải biểu đồ giá. Giá bitcoin bắt đầu tăng cao hơn và chúng tôi thấy một số tín hiệu kỹ thuật chỉ ra cơ hội ở các vị thế mua.
Giá bitcoin di chuyển lên trên Đám mây Ichimoku sau khi đường giao nhau tăng giá trong Đường chuyển đổi hiển thị trên biểu đồ hàng giờ. Sau khi xác nhận hai tín hiệu mua này, một vị thế mua có thể được bắt đầu ở mức 8.080 USD. Điểm dừng lỗ có thể được đặt dưới mức thấp trước đó (ở mức 7.810 USD). Để tìm mục tiêu lợi nhuận, chúng tôi nhân tổng rủi ro thua lỗ trong giao dịch lên gấp 3 lần, mang lại cho chúng tôi giá trị khoảng 8.500 USD. Khi giá tiếp cận các mức này, chúng tôi đóng vị thế và thu lợi nhuận.
Trong ví dụ giao dịch theo thời gian thực thứ hai, chúng ta có thể thấy một kịch bản giảm giá sẽ giúp chúng ta thiết lập các vị thế bán. Bitcoin phá vỡ dưới Đám mây Ichimoku 11.560 USD và Đường chuyển đổi cắt xuống dưới Đường cơ sở trên biểu đồ hàng giờ.
Điểm dừng lỗ trong giao dịch có thể được đặt trên 12.000 USD vì điều này đánh dấu mức giá tâm lý có thể chứa lợi nhuận. Mức kháng cự này cũng đánh dấu mức cao trước đợt phá vỡ Đám mây giảm giá trên biểu đồ hàng giờ. Để tìm mục tiêu giá yêu cầu, chúng tôi có thể nhân tổng rủi ro thua lỗ lên gấp 3 lần, điều này mang lại cho chúng tôi mục tiêu giá giảm là 10.200 USD đối với vị thế bán. Cuối cùng, giao dịch sẽ bị đóng khi giá di chuyển trở lại Đám mây Ichimoku (là sự kiện diễn ra trước sự giao nhau của Đường chuyển đổi). Việc đóng giao dịch ở các mức này sẽ tạo ra lợi nhuận hấp dẫn cho giao dịch bán khống .