Chiến lược giao dịch Fibonacci là các công cụ giao dịch phổ biến sử dụng một số số liệu toán học thuần túy nhất để cố gắng dự đoán các điểm vào và ra giao dịch. Sự phát triển của lý thuyết này bắt đầu từ thế kỷ 12 và các mô hình số liên quan đến nó đã được xác định trong môi trường tự nhiên, từ tỷ lệ khuôn mặt con người đến mô hình các thiên hà xoáy.
Những người hâm mộ nguyên tắc Fibonacci coi chúng là nền tảng của phân tích biến động giá và là cách giải thích những thăng trầm ‘tự nhiên’ của thị trường và họ sẵn sàng bỏ tiền vào các giao dịch dựa trên phân tích ‘Fib’. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về chiến lược giao dịch Fibonacci.
Việc phát triển sự hiểu biết về ảnh hưởng của chiến lược Fibonacci trên thị trường sẽ mang lại lợi ích ngay cả khi bạn không trực tiếp theo dõi chúng. Rất nhiều nhà đầu tư khác sẽ sử dụng chúng và có vô số ví dụ về các trường hợp chúng là tín hiệu giao dịch hiệu quả, một số trong đó được nêu dưới đây. ‘Mức Fib’ chắc chắn là điều cần chú ý và thường được nhắc đến trong các ghi chú nghiên cứu của nhà phân tích hoặc bình luận tin tức.
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét những điều sau:
- Fibonacci là gì?
- Fibonacci thoái lui và mở rộng
- Tại sao Fibonacci hoạt động
- Phát triển chiến lược sử dụng các mức Fibonacci
- Sử dụng Fibonacci với sự kết hợp của các tín hiệu khác
FIBONACCI LÀ GÌ?
Fibonacci là gì, hay chính xác hơn, Fibonacci là ai? Sinh ra ở Pisa, Ý vào năm 1170, Leonardo Bonacci có biệt danh là Fibonacci và quan tâm đến hệ thống chữ số Hindu-Ả Rập. Nghiên cứu của ông bao gồm một phép tính đơn giản mà thoạt nhìn có vẻ khó có thể giúp dự đoán được nhiều điều, chứ đừng nói đến biến động giá cả trên thị trường tài chính.
Lấy các số theo thứ tự và cộng hai số trước đó lại với nhau, anh ta đã có được tệp dữ liệu này:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…
Lưu ý: quá trình (1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8…) bắt đầu sau số 0 và số đầu tiên.
Mô hình này khiến Fibonacci quan tâm vì cho dù bạn lấy dãy số bao xa thì bất kỳ số nào trong dãy đều lớn hơn số trước đó 1,618 lần. Con số này, Phi, cũng đề cập đến Tỷ lệ vàng, tỷ lệ phổ biến một cách bí ẩn liên quan đến các mẫu hình được tìm thấy trong kiến trúc, hình học, mỹ thuật và sinh học, bao gồm cả các mẫu cánh hoa và sự hình thành của cành cây.
Bước tiếp theo liên quan đến việc đảo ngược quy trình, chia bất kỳ số nào cho số đứng sau nó trong chuỗi và quan sát mô hình cho thấy số kết quả luôn là 0,618 – ví dụ: 21/34 = 0,618.
Bất kỳ số nào chia cho số thứ hai theo sau – ví dụ: 21/55 – luôn bằng 0,3819 và bất kỳ số nào trong dãy chia cho số thứ ba theo sau đều bằng 0,263.
Các mức Fib chính được trích ra từ danh sách các số trong danh sách tương đối đơn giản của Fibonacci là 1,618, 1,3819, 1,263 và đảo ngược 0,618, 0,3819 và 0,263. Áp dụng vào thị trường tài chính, lý thuyết cho rằng sau khi di chuyển theo một hướng, các đợt thoái lui của giá sẽ quay trở lại một trong các mức Fib đó với tần suất đáng báo động trước khi tiếp tục theo hướng di chuyển ban đầu.
TẠI SAO FIBONACCI HOẠT ĐỘNG
Giống như tất cả các chiến lược giao dịch, có những người phản đối và ủng hộ việc chiến lược Fib có thể hữu ích như thế nào. Mặc dù có một số chỗ chưa rõ ràng xung quanh chủ đề này, những lý do dưới đây giúp giải thích tại sao nó lại phổ biến đến vậy.
- Đơn giản nhưng mạnh mẽ – Các nguyên tắc cốt lõi của chiến lược Fib tương đối dễ nắm bắt. Một số chỉ báo phân tích kỹ thuật sử dụng các công thức phức tạp hơn nhiều để phát triển tín hiệu giao dịch và Fib không phải là một trong số đó. Những ý tưởng dễ hiểu hơn sẽ có cơ hội được áp dụng rộng rãi hơn.
- Trật tự tự nhiên – Các tham chiếu tìm thấy trong tự nhiên, kiểu vỏ sò và sự hình thành của các ngôi sao mang lại cảm giác trực quan rằng có điều gì đó ‘vừa đúng’ về Fibs.
- Một lời tiên tri tự ứng nghiệm – Nếu một số ý tưởng nhất định được một tỷ lệ đủ lớn trên thị trường chấp nhận, thì chỉ điều đó thôi cũng đủ để khiến chúng thành công. Ngay cả những người không coi lý thuyết Fib là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư vẫn có thể kiếm được lợi nhuận từ việc làm theo hành động của người khác. Fibs là một trong những chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng nhất và hầu hết mọi người trên thị trường ít nhất sẽ theo dõi chúng và có thể giao dịch chúng.
- Dễ sử dụng – Mở bất kỳ bảng điều khiển giao dịch nào và bạn sẽ có thể tìm thấy thị trường có biểu đồ giá trong đó giá theo thời gian thực đang ở mức Fib nào đó. Các công cụ phần mềm được sử dụng để phủ các mức Fib bao gồm việc nhấp vào đỉnh và đáy của biểu đồ giá và sau đó tất cả các mức Fib sẽ được trình bày trước mặt bạn. Sự dễ dàng mà Fibs có thể được tìm thấy chỉ làm tăng thêm sự hấp dẫn của chúng.
Bạn nên cân nhắc việc mở một tài khoản Demo để xác định mức độ dễ dàng phát hiện Fibs và thực hành đặt các vị thế dựa trên chúng bằng cách sử dụng tiền ảo. Bằng cách đó, quá trình học tập không có rủi ro. Bạn sẽ gặp khó khăn khi tìm một nhà môi giới không có công cụ cho phép bạn áp dụng các mức Fib cho biểu đồ và như đã đề cập, chỉ cần hai cú nhấp chuột để thiết lập đồ họa kiểu bậc thang quen thuộc đó. Tùy thuộc vào nhà môi giới bạn chọn, có thể mất ít nhất 10 giây để đăng ký tài khoản Demo và chỉ trong chốc lát, bạn có thể thiết lập giao dịch chiến lược dựa trên Fib bằng cách sử dụng giá theo thời gian thực nhưng bằng tiền ảo.
PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG MỨC FIBONACCI
Giống như các ví dụ trong biểu đồ giá Vàng, USDEUR và S&P 500, Fibs có thể được sử dụng trong bất kỳ thị trường có xu hướng nào. Các khoản thoái lui và mở rộng có thể được xác định và sử dụng làm tín hiệu về điểm vào và ra giao dịch và chỉ trong các thị trường có xu hướng đi ngang thì phân tích Fib bị phá vỡ.
SỬ DỤNG FIBS ĐỂ ĐẶT ĐIỂM VÀO GIAO DỊCH
Không cần bất kỳ phép toán nâng cao nào để xác định các điểm vào giao dịch. Sự đơn giản của chiến lược này là nó chỉ là một trường hợp xác định bước di chuyển ban đầu và sự thoái lui sau đó, và những điều này có ở khắp mọi nơi trên thị trường. Một số kỹ năng là học cách xác định đỉnh và đáy nào để sử dụng làm A và B và lựa chọn mức Fib nào để sử dụng. Phải mất một thời gian và khá nhiều lần thử và sai để làm quen với việc xác định Fib phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau, điều này một lần nữa chỉ ra lợi ích của việc bắt đầu sử dụng tài khoản Demo.
SỬ DỤNG FIBS ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỘT VỊ THẾ
Lấy một ví dụ trong đó cả đống nghiên cứu phân tích đều hướng tới việc đưa ra một quan điểm. Sử dụng chiến lược Fibonacci có thể hỗ trợ quá trình xác định vị thế để cho phép tham gia giao dịch một cách thanh lịch hơn. Một số vốn được phân bổ ở mức 0,263, một số ở mức 0,381 và một số ở mức 0,618. Tất nhiên, bạn có thể không được lấp đầy ở tất cả các cấp độ, nhưng nếu bạn đang muốn hưởng lợi từ việc tính trung bình cho một vị thế thì Fibs là một chỉ báo thuận tiện cho biết thời điểm nên làm như vậy.
SỬ DỤNG FIBS ĐỂ ĐẶT MỨC DỪNG LỖ
Fibs không chỉ giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra mà còn giúp quản lý rủi ro. Một chiến lược phổ biến là đặt mức dừng lỗ phía sau mức Fib. Điều này phù hợp với phân tích kỹ thuật tiêu chuẩn, vì vậy nếu mức hỗ trợ bị phá vỡ thì tổn thất sẽ được giới hạn.
TẤT CẢ CÁC NHÓM TÀI SẢN
Không có thị trường tài sản nào trải qua những biến động giá theo đường thẳng. Mô hình đỉnh và đáy lởm chởm có thể được tìm thấy trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ tiền điện tử đến trái phiếu. Thị trường giá lên trong lĩnh vực vốn cổ phần được đặc trưng bởi những giai đoạn chuyển động giá đi lên kéo dài với những đợt thoái lui định kỳ. Những cơ hội ‘mua ở mức giá thấp’ này là nơi săn lùng thú vị cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm thời điểm tối ưu để tham gia đợt tăng giá.
GIAO DỊCH NGẮN CŨNG NHƯ DÀI
Các mô hình Fibonacci áp dụng ở các thị trường có động lượng dẫn đến giá tài sản giảm cũng như tăng. Trong khi thị trường chứng khoán có xu hướng thiên về chuyển động đi lên dần dần một cách tự nhiên thì thị trường ngoại hối nói riêng không có xu hướng cụ thể nào hướng tới chuyển động đi lên hoặc đi xuống. Fib có thể được sử dụng để phát hiện các điểm vào lệnh bán trong giao dịch , chẳng hạn như điểm được thấy trong ví dụ về USDEUR.
KẾT HỢP CÁC MỨC FIBONACCI VÀO CÁC CHIẾN LƯỢC KHÁC
Mức Fib có tính chất rất thời gian thực. Họ cung cấp thông tin cập nhật tức thì về mức giá ở mức hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, Fib có thể được sử dụng như một phần của các chiến lược khác, chẳng hạn như các chiến lược sử dụng Lý thuyết sóng Elliott . Chúng sử dụng một chuỗi các chỉ báo Fib như một phần của chiến lược dài hạn.
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHOẢNG THỜI GIAN ĐẾN CHIẾN LƯỢC FIBONACCI
Mỗi tình huống giao dịch cần được xem xét theo cách riêng của nó, nhưng sự đồng thuận chung giữa các nhà phân tích là các mô hình thoái lui Fibonacci đáng tin cậy hơn nếu được thực hiện trong khung thời gian dài hơn – mức thoái lui 38,2% trên biểu đồ hàng tuần quan trọng hơn mức thoái lui 38,2%. trong 10 phút.
MỨC FIBONACCI NÀO LÀ TỐT NHẤT?
Mặc dù khả năng một hoặc một mức Fib khác phát huy tác dụng phụ thuộc vào điều kiện thị trường cụ thể tại thời điểm đó, các nhà phân tích có xu hướng ưu tiên một số mức này hơn các mức khác. Mức 23,6% và 38,2% không được nhắc đến rộng rãi như mức 61,8% và 50%. Cũng như các khía cạnh khác của mức Fibonacci, đây là trường hợp để bạn cảm nhận được những gì thị trường rộng lớn hơn đang theo dõi. Việc hai con số đó được thảo luận sôi nổi nhất khiến chúng trở thành những con số đáng xem.
KỶ LUẬT GIAO DỊCH
Giao dịch quá mức và giao dịch thiếu kiên nhẫn là hai trong số những cách nhanh nhất để mất tiền. Sử dụng mức thoái lui Fibonacci để xác định điểm vào và ra giao dịch có thể không chính xác 100% nhưng nó có thể ngăn bạn thực hiện các giao dịch xấu không đúng lúc.
ĐIỂM MẤU CHỐT
- Một trong những lợi ích chính của chiến lược Fib là chúng rất dễ sử dụng.
- Việc xếp chồng đồ họa Fib lên một biểu đồ giá cụ thể là điều dễ thực hiện và có lý do chính đáng để tin rằng nhiều nhà giao dịch và nhà phân tích trên phần còn lại của thị trường cũng đang làm điều tương tự.
- Một lợi ích khác của việc hiểu và sử dụng Fibs là chúng xảy ra với tần suất kỳ lạ. Trên thị trường tài chính, việc đi theo bầy đàn thường được coi là quan trọng, hoặc ít nhất là nhận thức được những chỉ số mà bầy đàn đang sử dụng.