Giao dịch lướt sóng là một phong cách giao dịch ngắn hạn nhằm mục đích sử dụng các khung thời gian ngắn để thu được lợi nhuận nhỏ. Các nhà giao dịch lướt sóng đang tìm cách mở nhiều giao dịch trong ngày để nắm bắt những chuyển động nhỏ trên thị trường.
SCALPING LÀ GÌ?
Giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch bao gồm số lượng lớn các giao dịch được mở tập trung vào lợi nhuận nhỏ hơn. Về cơ bản, những người đầu tư lướt sóng tin rằng sẽ dễ dàng kiếm được lợi nhuận hơn từ những biến động thị trường nhỏ hơn.
Cuối cùng, nhiều khoản lợi nhuận nhỏ có thể mang lại lợi nhuận lớn nếu sử dụng chiến lược thoát lệnh nghiêm ngặt. Cách tiếp cận này trái ngược với giao dịch dài hạn dựa trên các nguyên tắc cơ bản nhiều hơn.
GIAO DỊCH LƯỚT SÓNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
Scalping yêu cầu nhà giao dịch phải giám sát chặt chẽ trạm giao dịch. Điều này là do nhà giao dịch về cơ bản phải mở/đóng một số lượng lớn các vị thế để giao dịch lướt sóng có lãi.
Khung thời gian biểu đồ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định thời điểm tham gia và thoát giao dịch. Các nhà giao dịch lướt sóng ngoại hối có xu hướng tập trung vào biểu đồ giá 1 phút hoặc 5 phút. Rất hiếm khi một nhà giao dịch lướt sóng theo dõi các khung thời gian biểu đồ dài hơn 15 phút.
Hầu hết các kỹ thuật lướt sóng đều nhằm mục đích xác định những chuyển động cực đoan trong hành động giá . Sau khi được xác định, những người giao dịch lướt sóng sẽ vào vị thế theo cùng một hướng hoặc theo hướng ngược lại.
Để thực hiện giao dịch lướt sóng, loại nhà giao dịch này thường mở ít nhất năm giao dịch mỗi ngày. Cuối cùng, những người giao dịch lướt sóng sẽ hy vọng có nhiều vị thế mỗi ngày và dựa vào quy mô vị thế đáng kể để thúc đẩy lợi nhuận. Điều này là do các nhà giao dịch chỉ có thể nắm bắt được những chuyển động nhỏ trên thị trường.
GIAO DỊCH LƯỚT SÓNG VÀ GIAO DỊCH TRONG NGÀY
Scalping có liên quan chặt chẽ với giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, hai chiến lược giao dịch này khác nhau, đặc biệt là trong bối cảnh khung thời gian và quy mô vị thế.
Các nhà giao dịch trong ngày đặt mục tiêu đóng tất cả các vị thế của họ trong cùng một ngày trong khi đối với những người giao dịch lướt sóng, khung thời gian này quá dài. Đôi khi, họ mở nhiều vị thế trong vòng 30 phút hoặc 1 giờ. Như đã nêu ở trên, những người giao dịch lướt sóng có xu hướng tập trung vào các biểu đồ từ 1 phút đến 15 phút.
Mặt khác, người giao dịch trong ngày thường giao dịch trên biểu đồ 30 phút hoặc 1 giờ. Các vị thế được mở và đóng trong vòng vài giờ và tất cả đều đóng trong cùng một ngày.
Vì họ tập trung vào lợi nhuận nhỏ nên các nhà giao dịch lướt sóng phải dựa vào quy mô vị thế lớn hơn. Điều này trái ngược với giao dịch trong ngày, cũng như giao dịch xoay vòng, vốn thường dựa vào tài khoản trung bình và quy mô vị thế.
ƯU ĐIỂM CỦA SCALPING
Có rất nhiều lợi thế của giao dịch da đầu. Đầu tiên, các nhà giao dịch ít gặp phải tình trạng đảo chiều xu hướng. Một số tài sản tài chính có xu hướng xu hướng theo một hướng và sau đó đi theo hướng khác.
Thứ hai, tỷ lệ thắng – tỷ lệ phần trăm giao dịch thành công – rất có thể sẽ cao hơn. Lời khuyên của các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn là nhắm mục tiêu tỷ lệ thắng ít nhất 80% để thực hiện giao dịch lướt sóng.
Một lợi ích khác của giao dịch lướt sóng là nhà giao dịch không cần biết nhiều về tài sản đang được đề cập. Không giống như các nhà giao dịch dài hạn dựa vào thông tin cơ bản, người giao dịch lướt sóng tập trung nhiều hơn vào phân tích kỹ thuật.
NHƯỢC ĐIỂM CỦA SCALPING
Nhược điểm lớn nhất của giao dịch lướt sóng có liên quan đến quản lý rủi ro. Duy trì quy mô vị thế lớn cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Vì lý do này, lệnh dừng lỗ cực kỳ quan trọng trong chiến lược giao dịch lướt sóng và đặc biệt là giao dịch lướt sóng Forex.
Khi các nhà giao dịch lướt sóng không sử dụng điểm dừng cứng ở vị thế của họ, khoản lỗ đáng kể có thể tích lũy. Điều này đặc biệt xảy ra nếu xảy ra hiện tượng đảo chiều xu hướng ngắn hạn trong các cặp tiền tệ .
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG GIAO DỊCH LƯỚT SÓNG
Việc kích hoạt lệnh dừng lỗ là vô cùng quan trọng đối với người giao dịch lướt sóng. Điều này là do rủi ro tăng cao thường liên quan đến các chiến lược mở rộng quy mô. Vì vậy, nhà giao dịch phải luôn triển khai các lệnh dừng lỗ bảo vệ ở vị thế của mình.
Không đặt điểm dừng cứng ở các vị thế có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Hơn nữa, những người giao dịch lướt sóng thường đặt mức dừng lỗ của họ thấp hơn khoảng 5 pip so với mức gia nhập thị trường của họ do quy mô vị thế lớn.
Các vị thế lớn hơn cũng được gắn với đòn bẩy đã sử dụng. Vì lý do này, nên sử dụng đòn bẩy thấp hơn. Bằng cách này, các nhà giao dịch sẽ giảm mức độ rủi ro liên quan đến một giao dịch nhất định.
Ngoài các lệnh dừng lỗ, rủi ro cần được quản lý bằng cách giảm mức độ tiếp xúc với thị trường. Bằng cách chỉ dành vài phút trên thị trường, nhà giao dịch sẽ giảm khả năng gặp phải các sự kiện không ổn định.
KHUNG THỜI GIAN NÀO LÀ TỐT NHẤT CHO GIAO DỊCH LƯỚT SÓNG?
Các nhà giao dịch thường xây dựng chiến lược giao dịch lướt sóng của họ trên biểu đồ 1 phút đến tối đa 15 phút. Khung thời gian 1 phút và 5 phút là phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch lướt sóng.
Cái trước phù hợp hơn với những nhà giao dịch muốn dành ít thời gian nhất có thể trên thị trường. Những nhà giao dịch lướt sóng này đang tìm kiếm lợi nhuận không quá 5 pip. Mặt khác, loại thứ hai dành cho các nhà giao dịch muốn đặt 5-10 pip từ một giao dịch.
Sau một thời gian, bạn sẽ có thể xác định khung thời gian ưa thích phù hợp với kỹ năng của mình.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH LƯỚT SÓNG TỐT NHẤT
Bây giờ chúng ta đã biết lướt sóng là gì, hãy cùng khám phá một số chiến lược Scalping mà bạn có thể triển khai hàng ngày. Những người đầu tư lướt sóng thường sử dụng các chiến lược phân tích kỹ thuật như một cách để xác định các thiết lập giao dịch tiềm năng.
Một số công cụ chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất được các chuyên gia giao dịch lướt sóng sử dụng bao gồm:
1. CHỈ BÁO SAR PARABOL
Một trong những chỉ báo kỹ thuật tốt nhất để sử dụng trong việc mở rộng quy mô các loại kịch bản này là Dừng và đảo ngược Parabolic (SAR) hoặc Parabolic SAR . Nó mang lại cho người giao dịch lướt sóng cơ hội xác định nhiều cơ hội giao dịch trái ngược mỗi ngày.
Nhìn chung, Parabolic SAR nhấp nháy tín hiệu “mua” khi chỉ báo hiển thị bên dưới giá thị trường Forex. Ngược lại, tín hiệu “bán” xuất hiện khi chỉ báo di chuyển trên mức giá thị trường.
Điều thú vị nhất về Parabolic SAR là nó cũng đưa ra các tín hiệu riêng để đóng từng vị thế. Về cơ bản, các vị thế mua có thể được duy trì cho đến khi chỉ báo “dừng” và “đảo ngược”. Khi điều này xảy ra, về cơ bản, chỉ báo đang gửi tín hiệu mới và nên áp dụng quan điểm giao dịch đối nghịch.
2. CHỈ BÁO NGẪU NHIÊN
Bộ dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán. Biểu đồ 5 phút bên dưới bắt đầu bằng việc giá giảm xuống tạo ra tình trạng bán quá mức trong các chỉ số ngẫu nhiên lịch sử.
Những người đầu tư lướt sóng có thể đã phát hiện ra sự thay đổi giá ngắn hạn này như một cơ hội mới để bắt đầu các vị thế mua. Điểm dừng lỗ trong giao dịch da đầu này sẽ được đặt dưới mức giá thấp tạo ra chỉ số bán quá mức trên chỉ báo Stochastics.
Khi vị thế được mở, điều quan trọng là tìm kiếm cơ hội để đóng giao dịch với lợi nhuận. Tất nhiên, điều này có nghĩa là thu được lợi nhuận giao dịch lớn hơn bất kỳ chi phí giao dịch nào mà nhà môi giới sẽ tính.
Từ góc độ kỹ thuật, tín hiệu đầu tiên để đóng giao dịch xuất hiện khi các chỉ số ngẫu nhiên di chuyển trở lại vùng quá mua. Sự kiện này loại bỏ lý do ban đầu đằng sau giao dịch và cho thấy giá thị trường có thể sẵn sàng giảm xuống.
Khi điều này xảy ra, các chuyên gia giao dịch lướt sóng sẽ đóng giao dịch mua và thu lợi nhuận nhỏ trên vị thế đó.
3. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất. Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy cách các nhà giao dịch lướt sóng sử dụng Đường trung bình động hàm mũ (EMA) để thiết lập vị thế. EMA là một loại đường trung bình động đặt tầm quan trọng và ý nghĩa lớn hơn lên các điểm dữ liệu gần đây nhất.
Khi giá cắt xuống dưới đường EMA 50 kỳ, tín hiệu bán sẽ xuất hiện và các vị thế bán có thể được thiết lập. Ngược lại, tín hiệu mua sẽ hiển thị khi giá thị trường vượt qua đường phân chia EMA và có thể thiết lập các vị thế mua.
EMA có thể là một cách tuyệt vời để xác định hướng xu hướng vì các thông số giao dịch cụ thể có thể được điều chỉnh. Cài đặt EMA ngắn hơn (tức là các khoảng giá dưới 50) sẽ gửi số lượng tín hiệu mua/bán lớn hơn trong mỗi phiên giao dịch.
Ngược lại, cài đặt EMA dài hơn (tức là các khoảng giá trên 50) sẽ tạo ra đường trung bình động mượt mà hơn và tạo ra ít tín hiệu giao dịch hơn. Các lựa chọn cài đặt riêng lẻ sẽ phụ thuộc vào số lượng tín hiệu giao dịch mà người giao dịch lướt sóng muốn thấy mỗi ngày.
4. CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI (RSI)
Tương tự như chỉ báo Stochastic, Chỉ số sức mạnh tương đối hay RSI đang tìm kiếm các điều kiện thị trường khắc nghiệt. Giao dịch lướt sóng với chỉ báo RSI hoạt động rất tốt trong điều kiện thị trường biến động hơn, chẳng hạn như các sự kiện tin tức. Trong biểu đồ vàng, một nhà giao dịch lướt sóng chuyên nghiệp sẽ thấy động lượng tiêu cực để bắt đầu một vị thế bán ở mức 1.510 USD (giá mua).
Khi chỉ số chỉ báo trên Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đạt đến vùng quá bán, các nhà giao dịch lướt sóng sẽ đóng vị thế với lợi nhuận. Tương tự, một giao dịch bán khác trở nên rõ ràng khi giá giảm qua đường hỗ trợ xu hướng lần thứ hai. Điều này sẽ cho phép các nhà giao dịch lướt sóng mở các vị thế bán mới ở mức $1.509,80.
Tín hiệu đóng giao dịch bán thứ hai xuất hiện khi giá vàng vượt lên trên đường xu hướng giảm trên biểu đồ 5 phút. Điều này chuyển xu hướng giao dịch sang tăng giá (tích cực) và điều này tạo ra mối quan tâm mới đối với các vị thế mua.